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Capitalization and Major Investors出資総額・主要な投資主

出資総額

2017年5月30日現在の出資総額、本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総口数は、以下のとおりです。

出資総額 209,526百万円
本投資法人が発行することができる投資口の総口数 16,000,000口
発行済投資口総口数 2,853,078口

なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下のとおりです。

年月日 摘要 発行済投資口総数(口) 出資総額(百万円) 備考
増加口数 残高 増加額 残高
2011年9月16日 私募設立 200 200 100 100 (注1)
2011年12月14日 新投資口発行
(第三者割当)
20 220 10 110 (注2)
2012年6月22日 新投資口発行
(第三者割当)
180 400 90 200 (注3)
2012年10月31日 投資口の分割 2,800 3,200 - 200 (注4)
2012年12月20日 公募増資 1,747,100 1,750,300 102,189 102,389 (注5)
2013年1月21日 新投資口発行
(第三者割当)
87,400 1,837,700 5,112 107,501 (注6)
2013年5月22日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) - 1,837,700 -154 107,347 (注7)
2013年9月26日 公募増資 249,955 2,087,655 22,179 129,527 (注8)
2013年10月16日 新投資口発行
(第三者割当)
10,045 2,097,700 891 130,418 (注9)
2013年11月19日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) - 2,097,700 -475 129,942 (注10)
2014年5月19日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) - 2,097,700 -526 129,415 (注11)
2014年9月1日 公募増資 281,709 2,379,409 30,973 160,389 (注12)
2014年9月24日 新投資口発行
(第三者割当)
11,322 2,390,731 1,244 161,633 (注13)
2014年11月19日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) - 2,390,731 -593 161,040 (注14)
2015年5月19日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) - 2,390,731 -698 160,342 (注15)
2015年9月1日 公募増資 197,594 2,588,325 21,784 182,126 (注16)
2015年9月25日 新投資口発行
(第三者割当)
5,459 2,593,784 601 182,728 (注17)
2015年11月17日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) - 2,593,784 -707 182,020 (注18)
2016年5月17日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) - 2,593,784 -778 181,242 (注19)
2016年9月1日 公募増資 247,507 2,841,291 28,561 209,804 (注20)
2016年9月27日 新投資口発行
(第三者割当)
11,787 2,853,078 1,360 211,164 (注21)
2016年11月16日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) - 2,853,078 -770 210,393 (注22)
2017年5月16日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) - 2,853,078 -867 209,526 (注23)
(注1) 本投資法人の設立に際して、1口当たり発行価格500,000円にて新投資口を発行しました。
(注2) 必要な運転資金の確保のため、1口当たり500,000円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注3) 必要な運転資金の確保のため、1口当たり500,000円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注4) 投資口1口につき、8口の割合をもって、投資口の分割を行いました。
(注5) 1口当たり発行価格60,500円(発行価額58,491円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
(注6) 1口当たり発行価額58,491円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注7) 2013年4月16日開催の投資法人役員会において、第2期(2013年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり84円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月22日よりその支払いを開始しました。
(注8) 1口当たり発行価格91,942円(発行価額88,735円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
(注9) 1口当たり発行価額88,735円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注10) 2013年10月16日開催の投資法人役員会において、第3期(2013年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり259円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月19日よりその支払いを開始しました。
(注11) 2014年4月15日開催の投資法人役員会において、第4期(2014年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり251円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月19日よりその支払いを開始しました。
(注12) 1口当たり発行価格113,827円(発行価額109,947円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
(注13) 1口当たり発行価額109,947円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注14) 2014年10月15日開催の投資法人役員会において、第5期(2014年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり283円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月19日よりその支払いを開始しました。
(注15) 2015年4月14日開催の投資法人役員会において、第6期(2015年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり292円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月19日よりその支払いを開始しました。
(注16) 1口当たり発行価格114,174円(発行価額110,247円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
(注17) 1口当たり発行価額110,247円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注18) 2015年10月14日開催の投資法人役員会において、第7期(2015年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり296円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月17日よりその支払いを開始しました。
(注19) 2016年4月13日開催の投資法人役員会において、第8期(2016年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり300円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月17日よりその支払いを開始しました。
(注20) 1口当たり発行価格119,357円(発行価額115,398円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
(注21) 1口当たり発行価額115,398円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注22) 2016年10月13日開催の投資法人役員会において、第9期(2016年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり297円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月16日よりその支払いを開始しました。
(注23) 2017年4月13日開催の投資法人役員会において、第10期(2017年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり304円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月16日よりその支払いを開始しました。

主要な投資主

2013年2月期(第2期)決算発表後に情報を掲載します。

2017年2月28日現在

名称 所有投資
口数
(口)
発行済投資口
総口数に対する
所有投資口数の比率
(%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 554,776 19.4
GLP Capital Japan 2 Private Limited 386,240 13.5
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 255,899 8.9
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 234,158 8.2
NOMURA BANK (LUXEMBURG) S.A. 150,348 5.2
野村信託銀行株式会社(投信口) 103,690 3.6
JP MORGAN CHASE BANK 385628 89,730 3.1
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505012 39,564 1.3
STATE STREET BANK-WEST PENSION FUND CLIENTS - EXEMPT 505233 24,713 0.8
野村證券株式会社自己振替口 22,000 0.7

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